English
ItalianoObligation ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC 3.274% ( USG0068TAC20 ) en USD
| Société émettrice | ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché |  100.00 % ⇌ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays |  Iles Cayman
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
 USG0068TAC20 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 3.274% par an ( paiement trimestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 19/07/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prospectus brochure sous format PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | G0068TAC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 22/10/2026 ( Dans 41 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./LLC est un fonds de créances obligataires adossées à des actifs (CLO) qui investit principalement dans des prêts directs aux entreprises de taille moyenne, offrant une exposition au marché du crédit privé. L'Obligation émise par ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC ( Iles Cayman ) , en USD, avec le code ISIN USG0068TAC20, paye un coupon de 3.274% par an. Le paiement des coupons est trimestriel et la maturité de l'Obligation est le 19/07/2029 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||